国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(m盱眙的邮编号码是多少啊ài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(ji盱眙的邮编号码是多少啊ào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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